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博伟软件全系列产品年度结转、年结操作说明

博伟软件年结

一、T3、T6年结总流程

1、完成上年工作

2、使用admin登录系统管理,备份账套数据

3、使用账套主管登录系统管理,建立新年度账

4、备份账套数据和年度数据

5、使用账套主管登录新年度,做年度结转

6、打开客户端,登录新年度,数据核对

7、开始新年度业务

二、T+年结总流程

1、 T+不需要建立年度账,直接做12月份结账,结账后后会自动在同一个账套生成下年度会计期间,并且会将上年末的科目期末余额结转到新年度的总账科目其实余额中。

2、如果想将下一年生成一个单独的新账套。先将上年12月份结账,用admin登录系统管理,点击“账套维护”,选择上年账套,点击期间结转,账套结转期间选择12月份,并输入新账套的编码和名称,结转后下年度就会生成一个单独的账套。

注意,期间结转后,上年的数据是不能修改的,所以在做这个操作之前一定要做好账套备份。

三、U813.0年结总流程

U8 13.0有三种年结方法

方法一:新年度开账结转

第一步、新建新年度会计期间

   除出纳外,其他需要结账的模块产品12月结账后,如果下一年度不存在,系统会自动创建下一年度的会计期间。

   或者在基础设置-基本信息-会计期间,手工增加下一年度的期间。

第二步、上年度各模块进行结账。

第三步、新年度业务的开账与结转

1、总账开账,结转

   打开总账中设置下的其实余额,先点击开账,开账成功后,点击结转,结转完成后提示总账结转上年数据成功。

2、出纳开账,结转

   打开出纳管理中的系统设置,先点击开账,开账成功后,点击结转,结转完成后提示结转完成。

方法二:数据卸载

一个账套库中包含多个年度数据,会导致系统负荷过重、效率下降。

第一步、使用账套主管登陆系统管理

第二步、点击账套库-数据卸出,按照向导一步一步操作。

注意:卸出后除总账、存货外其他模块不能调整期初。

      薪资模块不支持卸出后,上年度12月反结账。

方法三、账套库初始化

为了支持新旧账套库之间业务衔接,可以通过账套初始化功能将上一个账套库中的相关模块的余额及其他信息结转到新账套库中,并且支持部分模块的结转。

第一步、使用admin登陆系统管理,点击账套-输出,备份账套

第二步、建立新年度账套库

        使用账套主管,旧年度日期登陆系统管理,点击账套库-建立。

第三步、账套库建立完毕之后,做账套初始化之前,再对账套做备份。

第四步、账套库初始化

使用账套主管,新年度日期登陆系统管理,点击账套库-账套库初始化

根据向导提示进行操作。此后操作与890及以前版本年结选项类似。


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